Unternehmensanalyse Anupam Rasayan India Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 23.25 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 50.64 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (788.1 ₹) ist höher als die faire Bewertung (161.13 ₹)
- Die Dividenden (0.1685%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.11%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.63 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (2.25 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.01%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Anupam Rasayan India Ltd | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | -1.8% | -0.7% |
| 90 Tage | 4.1% | -15.8% | -9.7% |
| 1 Jahr | -13.6% | 2.2% | 1.5% |
ANURAS vs Sektor: Anupam Rasayan India Ltd hat im vergangenen Jahr um -15.88 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
ANURAS vs Markt: Anupam Rasayan India Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -15.1 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ANURAS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ANURAS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2621 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (788.1 ₹) ist höher als der faire Preis (161.13 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (788.1 ₹) ist 79.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (74.14) ist höher als das des gesamten Sektors (44.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (74.14) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.61) ist höher als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (25.83) ist höher als das der gesamten Branche (-43.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (25.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.34 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.34 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.26 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.01%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.01%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.07 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.07 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.54 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.1 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.54%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 50.64 % auf 23.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 832.03 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1685 % unter dem Branchendurchschnitt '1.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1685 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.9.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.1685 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.46%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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