Unternehmensanalyse Ansal Properties & Infrastructure Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.76 ₹) liegt unter dem fairen Preis (9.9 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand von 9.4 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.41 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3326%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-74.83 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.92 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.97%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ansal Properties & Infrastructure Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.2% | 0.6% | -1.7% |
| 90 Tage | -67.1% | -20.7% | -4.6% |
| 1 Jahr | -74.8% | -1.9% | 3.2% |
ANSALAPI vs Sektor: Ansal Properties & Infrastructure Limited hat im vergangenen Jahr um -72.91 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
ANSALAPI vs Markt: Ansal Properties & Infrastructure Limited hat sich im vergangenen Jahr um -78.06 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: ANSALAPI war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: ANSALAPI mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.44 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.76 ₹) ist niedriger als der faire Preis (9.9 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.76 ₹) ist 163.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.2446) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.2446) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3075) ist niedriger als der der gesamten Branche (428.67).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3075) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-253.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-20.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-253.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.64 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.64 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.97%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.97%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.7181 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.66 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.7181 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.82 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.41 % auf 9.4 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1266.27 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3326 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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