Unternehmensanalyse Ami Organics Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (79.31 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-1.78 %).
Nachteile
- Der Preis (1536.7 ₹) ist höher als die faire Bewertung (146.91 ₹)
- Die Dividenden (0.3523%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.1%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 19.77 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.75%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.9%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ami Organics Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.4% | -2.4% | -2.7% |
| 90 Tage | 31.9% | -16.1% | -7.6% |
| 1 Jahr | 79.3% | -1.8% | 10.7% |
AMIORG vs Sektor: Ami Organics Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 81.09 % übertroffen.
AMIORG vs Markt: Ami Organics Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 68.58 % übertroffen.
Stabiler Preis: AMIORG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AMIORG mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.53 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1536.7 ₹) ist höher als der faire Preis (146.91 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1536.7 ₹) ist 90.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (96.38) ist höher als das des gesamten Sektors (48.49).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (96.38) ist höher als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.04) ist höher als das des gesamten Sektors (5.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.75) ist höher als der der gesamten Branche (3.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.75) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (41.48) ist höher als das der gesamten Branche (-40.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (41.48) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.72 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-48.65 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-48.65 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-20.83 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.75%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.75%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.59 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.59 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.77%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.1%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.77%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.77%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 19.77 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 506.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3523 % unter dem Branchendurchschnitt '1.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3523 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3523 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (25.56%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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