Unternehmensanalyse Ambuja Cements Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (532.45 ₹) ist höher als die faire Bewertung (210.93 ₹)
- Die Dividenden (0.3943%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.06%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.15 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (7.17 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.1022 % auf 0.3062 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.63%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ambuja Cements Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.4% | 0.2% | -1.7% |
| 90 Tage | -3.1% | -8% | -4.6% |
| 1 Jahr | -13.1% | 7.2% | 3.2% |
AMBUJACEM vs Sektor: Ambuja Cements Limited hat im vergangenen Jahr um -20.32 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
AMBUJACEM vs Markt: Ambuja Cements Limited hat sich im vergangenen Jahr um -16.38 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AMBUJACEM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AMBUJACEM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2528 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (532.45 ₹) ist höher als der faire Preis (210.93 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (532.45 ₹) ist 60.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (44.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.3) ist höher als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.3) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.15) ist höher als das der gesamten Branche (-43.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.24 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.24 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.63%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.63%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.48 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.48 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.1 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.3062%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.1022 % auf 0.3062 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 5.59 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3943 % unter dem Branchendurchschnitt '1.06 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3943 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3943 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.88%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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