Unternehmensanalyse Alkyl Amines Chemicals Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.2 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 21.53 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.22%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.9%).
Nachteile
- Der Preis (1725.7 ₹) ist höher als die faire Bewertung (264.09 ₹)
- Die Dividenden (0.9251%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.1%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-28.01 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-18.6 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Alkyl Amines Chemicals Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | -6.9% | -1% |
| 90 Tage | -25.2% | -23.8% | -5.6% |
| 1 Jahr | -28% | -18.6% | 7.2% |
ALKYLAMINE vs Sektor: Alkyl Amines Chemicals Limited hat im vergangenen Jahr um -9.41 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
ALKYLAMINE vs Markt: Alkyl Amines Chemicals Limited hat sich im vergangenen Jahr um -35.17 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ALKYLAMINE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ALKYLAMINE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5386 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1725.7 ₹) ist höher als der faire Preis (264.09 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1725.7 ₹) ist 84.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (66.88) ist höher als das des gesamten Sektors (48.5).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (66.88) ist höher als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.86) ist höher als das des gesamten Sektors (5.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.86) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.94) ist höher als der der gesamten Branche (3.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.94) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (37.51) ist höher als das der gesamten Branche (-40.61).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (37.51) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.17 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.22%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.22%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.38 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.38 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (22.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.1%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (22.26%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 21.53 % auf 0.2 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 2.13 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9251 % unter dem Branchendurchschnitt '1.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9251 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9251 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.34%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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