Unternehmensanalyse Ajanta Pharma Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.29 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (5.93 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.7606 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.33 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.72%).
Nachteile
- Der Preis (2585.5 ₹) ist höher als die faire Bewertung (783.41 ₹)
- Die Dividenden (0.8425%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.47%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ajanta Pharma Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.8% | -1.7% | 1.4% |
| 90 Tage | -11.6% | -11.1% | -9.1% |
| 1 Jahr | 17.3% | 5.9% | -0% |
AJANTPHARM vs Sektor: Ajanta Pharma Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 11.36 % übertroffen.
AJANTPHARM vs Markt: Ajanta Pharma Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 17.29 % übertroffen.
Stabiler Preis: AJANTPHARM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AJANTPHARM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3324 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2585.5 ₹) ist höher als der faire Preis (783.41 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2585.5 ₹) ist 69.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.75).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.6) ist höher als das des gesamten Sektors (6.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.6) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.44) ist niedriger als der der gesamten Branche (9.35).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.44) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (141.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.9 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.52 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.52 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (35.93%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.91%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (35.93%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.7606%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.33 % auf 0.7606 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 4.32 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.8425 % unter dem Branchendurchschnitt '9.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8425 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.8425 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (78.68%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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