Unternehmensanalyse Affle (India) Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (44.4 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-1.67 %).
Nachteile
- Der Preis (1529 ₹) ist höher als die faire Bewertung (318.55 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9316%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 5.56 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.1%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.98%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Affle (India) Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | -0.7% | -5% |
| 90 Tage | 13.9% | -19.4% | -7.7% |
| 1 Jahr | 44.4% | -1.7% | 9% |
AFFLE vs Sektor: Affle (India) Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 46.08 % übertroffen.
AFFLE vs Markt: Affle (India) Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 35.42 % übertroffen.
Stabiler Preis: AFFLE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AFFLE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8539 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1529 ₹) ist höher als der faire Preis (318.55 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1529 ₹) ist 79.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (48.38) ist höher als das des gesamten Sektors (35.62).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (48.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.76) ist höher als das des gesamten Sektors (4.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.8) ist höher als der der gesamten Branche (5.37).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.8) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (33) ist höher als das der gesamten Branche (13.69).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (33) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 94.8 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (21.54 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (94.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (21.54 %) übersteigt die Rendite des Sektors (0.4281 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.1%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.23 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.35 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.23 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.98 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.56%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 5.56 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 61.44 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9316 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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