Unternehmensanalyse Advani Hotels & Resorts (India) Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.24 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6774 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=37.08%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8%).
Nachteile
- Der Preis (61.64 ₹) ist höher als die faire Bewertung (36.56 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-60.87 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-41 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.8 % auf 1.98 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Advani Hotels & Resorts (India) Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.1% | 35.1% | 3.4% |
| 90 Tage | -15.2% | -44.1% | -2.2% |
| 1 Jahr | -60.9% | -41% | 6% |
ADVANIHOTR vs Sektor: Advani Hotels & Resorts (India) Limited hat im vergangenen Jahr um -19.86 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
ADVANIHOTR vs Markt: Advani Hotels & Resorts (India) Limited hat sich im vergangenen Jahr um -66.89 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ADVANIHOTR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ADVANIHOTR mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.17 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (61.64 ₹) ist höher als der faire Preis (36.56 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (61.64 ₹) ist 40.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.86) ist höher als das des gesamten Sektors (6.59).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.86) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.73) ist höher als der der gesamten Branche (4.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.73) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.7).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 24.32 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (24.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (37.08%) ist höher als der des gesamten Sektors (8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (37.08%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (26.28 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (26.28 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.21 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.98%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.8 % auf 1.98 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 7.92 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.24 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6774 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.24 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.24 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (62.51%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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