Unternehmensanalyse Adani Green Energy Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 73.25 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 76.02 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.84%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-374.34%).
Nachteile
- Der Preis (943.05 ₹) ist höher als die faire Bewertung (141.84 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.39%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-39.74 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-28.26 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Adani Green Energy Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.1% | -3.9% | -2.9% |
| 90 Tage | -37.3% | -25.5% | -1.8% |
| 1 Jahr | -39.7% | -28.3% | 6.6% |
ADANIGREEN vs Sektor: Adani Green Energy Limited hat im vergangenen Jahr um -11.48 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
ADANIGREEN vs Markt: Adani Green Energy Limited hat sich im vergangenen Jahr um -46.3 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ADANIGREEN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ADANIGREEN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7642 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (943.05 ₹) ist höher als der faire Preis (141.84 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (943.05 ₹) ist 85 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (266.96) ist höher als das des gesamten Sektors (43.64).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (266.96) ist höher als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.83) ist höher als das des gesamten Sektors (4.25).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.83) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (31.85) ist höher als der der gesamten Branche (5.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (31.85) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (45.97) ist höher als das der gesamten Branche (17.4).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (45.97) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -966.95 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-966.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.46 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.84%) ist höher als der des gesamten Sektors (-374.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.84%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.41 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.41 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.58 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (73.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 76.02 % auf 73.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 5896.18 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (8.42%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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