Unternehmensanalyse Adani Energy Solutions Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1010.2 ₹) liegt unter dem fairen Preis (1032.73 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.46 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.72 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 63.07 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-374.34%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Adani Energy Solutions Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.5% | -2.8% | -0.4% |
| 90 Tage | -0.2% | -27.5% | -4.5% |
| 1 Jahr | 15.5% | -5.7% | 8.5% |
ADANIENSOL vs Sektor: Adani Energy Solutions Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 21.18 % übertroffen.
ADANIENSOL vs Markt: Adani Energy Solutions Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.95 % übertroffen.
Stabiler Preis: ADANIENSOL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ADANIENSOL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2974 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1010.2 ₹) ist niedriger als der faire Preis (1032.73 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1010.2 ₹) liegt geringfügig um 2.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (46.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.18).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.87).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.46 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0%) ist höher als der des gesamten Sektors (-374.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.58 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 63.07 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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