Unternehmensanalyse Archean Chemical Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.5749 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-16.23 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.76 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 55.41 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.37%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.9%).
Nachteile
- Der Preis (605.3 ₹) ist höher als die faire Bewertung (236.74 ₹)
- Die Dividenden (0.6774%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.1%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
Archean Chemical Industries Limited | Materials | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | -8.3% | 1.5% | 0.3% |
90 Tage | -10.7% | -17.5% | -3.7% |
1 Jahr | -0.6% | -16.2% | 7.9% |
ACI vs Sektor: Archean Chemical Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 15.66 % übertroffen.
ACI vs Markt: Archean Chemical Industries Limited hat sich im vergangenen Jahr um -8.47 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ACI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ACI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0111 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (605.3 ₹) ist höher als der faire Preis (236.74 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (605.3 ₹) ist 60.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.5).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.92) ist höher als der der gesamten Branche (3.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.92) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.67) ist höher als das der gesamten Branche (-40.61).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -114.98 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-114.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.37%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.74 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.74 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (29.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.1%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (29.9%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 55.41 % auf 4.76 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 30.75 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6774 % unter dem Branchendurchschnitt '1.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6774 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6774 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (17.37%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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