Unternehmensanalyse ACC Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.31%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.92%).
Nachteile
- Der Preis (1834.05 ₹) ist höher als die faire Bewertung (1606.26 ₹)
- Die Dividenden (0.3633%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.11%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-32.28 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-9.67 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.5 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ACC Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.3% | -1.1% | -2.2% |
| 90 Tage | -16.6% | -12.6% | -9.8% |
| 1 Jahr | -32.3% | -9.7% | -1% |
ACC vs Sektor: ACC Limited hat im vergangenen Jahr um -22.62 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
ACC vs Markt: ACC Limited hat sich im vergangenen Jahr um -31.26 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ACC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ACC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6208 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1834.05 ₹) ist höher als der faire Preis (1606.26 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1834.05 ₹) ist 12.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (44.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.97) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.97) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.12) ist höher als das der gesamten Branche (-42.93).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.67 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.42 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.31%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.9 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.9 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.1 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.5%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.5 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 15.19 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3633 % unter dem Branchendurchschnitt '1.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3633 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3633 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (7.5%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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