Unternehmensanalyse Aditya Birla Sun Life AMC Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.69 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.25 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (48.7 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-17.65 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.26 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 4.8 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=27.45%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.25%).
Nachteile
- Der Preis (724.5 ₹) ist höher als die faire Bewertung (341.68 ₹)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Aditya Birla Sun Life AMC Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.5% | -7.5% | -1% |
| 90 Tage | 5.2% | -23% | -5.6% |
| 1 Jahr | 48.7% | -17.6% | 7.2% |
ABSLAMC vs Sektor: Aditya Birla Sun Life AMC Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 66.35 % übertroffen.
ABSLAMC vs Markt: Aditya Birla Sun Life AMC Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 41.54 % übertroffen.
Stabiler Preis: ABSLAMC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ABSLAMC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9365 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (724.5 ₹) ist höher als der faire Preis (341.68 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (724.5 ₹) ist 52.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (60.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.15) ist höher als das des gesamten Sektors (3.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.04) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.04) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.2).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.57 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.05 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (27.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.25%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (27.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (24.81 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (24.81 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (29.15%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.28%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (29.15%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.26%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 4.8 % auf 2.26 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 10.14 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.69 % höher als der Branchendurchschnitt '1.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.69 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.69 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.38%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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