Unternehmensanalyse Aditya Birla Capital Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (181.43 ₹) liegt unter dem fairen Preis (211.54 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.24 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-2.41 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 47.45 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 51.29 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.21%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.15%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.24%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Aditya Birla Capital Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.4% | -13% | 0.7% |
| 90 Tage | 0.1% | -22.8% | -1.6% |
| 1 Jahr | 5.2% | -2.4% | 6.1% |
ABCAPITAL vs Sektor: Aditya Birla Capital Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 7.65 % übertroffen.
ABCAPITAL vs Markt: Aditya Birla Capital Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.8137 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: ABCAPITAL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ABCAPITAL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1008 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (181.43 ₹) ist niedriger als der faire Preis (211.54 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (181.43 ₹) liegt geringfügig um 16.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.9).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.76) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.76) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (119.71).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 52.52 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (52.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.4292 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.15%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.15%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.62 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.62 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (47.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 51.29 % auf 47.45 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3302.22 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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