Unternehmensanalyse Aarvee Denims & Exports Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (78.5 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (1.82 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 41.29 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (46.5 ₹) ist höher als die faire Bewertung (40.49 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7243%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Aarvee Denims & Exports Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.1% | -3.7% | -2.7% |
| 90 Tage | 73.2% | -24.7% | -7.6% |
| 1 Jahr | 78.5% | 1.8% | 10.7% |
AARVEEDEN vs Sektor: Aarvee Denims & Exports Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 76.68 % übertroffen.
AARVEEDEN vs Markt: Aarvee Denims & Exports Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 67.77 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: AARVEEDEN war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: AARVEEDEN mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.51 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (46.5 ₹) ist höher als der faire Preis (40.49 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (46.5 ₹) ist 12.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.59).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.88).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.7).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-100 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-20 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-100 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.1592 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.21 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 41.29 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7243 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.88.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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