Unternehmensanalyse Aarti Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.12 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 33.21 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 48.12 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.87%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.66%).
Nachteile
- Der Preis (566.25 ₹) ist höher als die faire Bewertung (98.45 ₹)
- Die Dividenden (0.3372%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Aarti Industries Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | -48.1% | -1.6% |
| 90 Tage | -24.8% | -5.1% | -3.3% |
| 1 Jahr | 9.1% | -42.3% | 12.2% |
AARTIIND vs Sektor: Aarti Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 51.41 % übertroffen.
AARTIIND vs Markt: Aarti Industries Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.04 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: AARTIIND war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AARTIIND mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1755 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (566.25 ₹) ist höher als der faire Preis (98.45 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (566.25 ₹) ist 82.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (57.04) ist höher als das des gesamten Sektors (48.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (57.04) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.73) ist höher als der der gesamten Branche (3.6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.73) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.53) ist höher als das der gesamten Branche (-11.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.06 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-23.62 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-3.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-23.62 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-99.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.87%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.33 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.88 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.33 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.66 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.1 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.66%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 48.12 % auf 33.21 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 766.7 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3372 % unter dem Branchendurchschnitt '1.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3372 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3372 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.06%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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