Unternehmensanalyse 360 One Wam Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (959.65 ₹) liegt unter dem fairen Preis (1790.15 ₹)
- Die Dividenden (2.16 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.2 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (43.78 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (14.52 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.48%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.24%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 61.85 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| 360 One Wam Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.8% | 1% | -2.6% |
| 90 Tage | -22.7% | -9.3% | -4.9% |
| 1 Jahr | 43.8% | 14.5% | 2% |
360ONE vs Sektor: 360 One Wam Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 29.27 % übertroffen.
360ONE vs Markt: 360 One Wam Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 41.77 % übertroffen.
Stabiler Preis: 360ONE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 360ONE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.842 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (959.65 ₹) ist niedriger als der faire Preis (1790.15 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (959.65 ₹) ist 86.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.93) ist höher als das des gesamten Sektors (3.29).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.93) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.19) ist niedriger als der der gesamten Branche (9.97).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.19) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (119.36).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6834.81 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6834.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.451 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.48%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.11 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.11 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.95 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.95%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (61.85%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 61.85 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1162.78 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.16 % höher als der Branchendurchschnitt '1.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.16 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.16 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (73.37%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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