Unternehmensanalyse Zymergen Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.43 $) liegt unter dem fairen Preis (2.69 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-22.93 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5448%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 34.36 % auf 39.51 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-113.14%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zymergen Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -20% | 3.7% |
| 90 Tage | 0% | -23.9% | -9.2% |
| 1 Jahr | 0% | -22.9% | 10.9% |
ZY vs Sektor: Zymergen Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 22.93 % übertroffen.
ZY vs Markt: Zymergen Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -10.89 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ZY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ZY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.43 $) ist niedriger als der faire Preis (2.69 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (2.43 $) liegt geringfügig um 10.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.74) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.44).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.74) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.0868) ist höher als das der gesamten Branche (-17.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.0868) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.86 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (156.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-113.14%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-113.14%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-73.48 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.2896 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-73.48 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-48.71 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-48.71%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 34.36 % auf 39.51 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -50.99 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5448 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2022 | Serber Zachariah Chief Science Officer |
Verkauf | 2.21 | 7 222 | 3 268 |
| 02.09.2022 | Kim Mina Chief Legal Officer |
Verkauf | 2.21 | 7 536 | 3 410 |
| 02.09.2022 | Singh Enakshi Chief Financial Officer |
Verkauf | 2.21 | 8 681 | 3 928 |
| 11.08.2022 | Serber Zachariah Chief Science Officer |
Verkauf | 3.91 | 21 251 | 5 435 |
| 02.06.2022 | Serber Zachariah Chief Science Officer |
Verkauf | 1.68 | 4 724 | 2 812 |
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