Unternehmensanalyse Zovio Inc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.1653 $) liegt unter dem fairen Preis (0.7764 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.17%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-99.44 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-43.15 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 24.61 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-152.41%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=36.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zovio Inc | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -11.1% | 3.6% | -2.5% |
| 90 Tage | -94.4% | -40.2% | 2% |
| 1 Jahr | -99.4% | -43.2% | 21.7% |
ZVO vs Sektor: Zovio Inc hat im vergangenen Jahr um -56.28 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „High Tech“.
ZVO vs Markt: Zovio Inc hat sich im vergangenen Jahr um -121.09 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: ZVO war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: ZVO mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.91 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.1653 $) ist niedriger als der faire Preis (0.7764 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.1653 $) ist 369.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.03) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.03) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.31 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3449.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-152.41%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (36.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-152.41%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-24.21 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-24.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-59.87 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.47 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-59.87%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 24.61 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -97.07 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.17 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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