Unternehmensanalyse Zscaler, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.86 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.73 %).
Nachteile
- Der Preis (193.31 $) ist höher als die faire Bewertung (186.79 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6574%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 26.31 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-4.53%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zscaler, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 11.1% | -3.2% | 1.7% |
| 90 Tage | -5.5% | -40.5% | 6.1% |
| 1 Jahr | 14.9% | -49.7% | 33.5% |
ZS vs Sektor: Zscaler, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 64.59 % übertroffen.
ZS vs Markt: Zscaler, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -18.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ZS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ZS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2858 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (193.31 $) ist höher als der faire Preis (186.79 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (193.31 $) ist 3.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.27) ist höher als das des gesamten Sektors (9).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.27) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.5) ist höher als der der gesamten Branche (8.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.5) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-663.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (82.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-663.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.21 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-71.48 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-71.48 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-4.53%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-4.53%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.23 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.23 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-20.23 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-20.23%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 26.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2145.3 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6574 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 94.04 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2024 | Brown Andrew William Fraser Director |
Verkauf | 174.1 | 1 392 800 | 8 000 |
| 23.09.2024 | Brown Andrew William Fraser Director |
Kaufen | 4.12 | 32 960 | 8 000 |
| 17.09.2024 | CANESSA REMO Officer |
Kaufen | 171.28 | 1 448 170 | 8 455 |
| 03.01.2024 | BLASING KAREN Director |
Verkauf | 210.31 | 1 472 170 | 7 000 |
| 03.01.2024 | BLASING KAREN Director |
Kaufen | 5.82 | 63 048 | 10 833 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
