Unternehmensanalyse Zoom
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.7347 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.45 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-4.78%).
Nachteile
- Der Preis (78.13 $) ist höher als die faire Bewertung (25.59 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.42%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.28 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.44 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Zoom | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.5% | 2.5% | -2% |
| 90 Tage | -8.8% | 6.1% | -12.1% |
| 1 Jahr | 17.3% | 20.4% | 6.4% |
ZM vs Sektor: Zoom hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Telecom“ um -3.16 %.
ZM vs Markt: Zoom hat im vergangenen Jahr den Markt um 10.91 % übertroffen.
Stabiler Preis: ZM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ZM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3323 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (78.13 $) ist höher als der faire Preis (25.59 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (78.13 $) ist 67.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.51) ist höher als das des gesamten Sektors (21.2).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.58) ist höher als das des gesamten Sektors (-47.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.58) ist höher als der der gesamten Branche (4.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.58) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (481.89).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (30.55) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 483.92 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (483.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (137.46 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (-4.78%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.96%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.06 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.53 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.06 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (24.39%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.11%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (24.39%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.7347%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.45 % auf 0.7347 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 11.44 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.42 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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