Unternehmensanalyse ZoomInfo Technologies Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.42 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 80.13 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (10.29 $) ist höher als die faire Bewertung (3.96 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6669%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-41.4 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-33.27 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.06%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ZoomInfo Technologies Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.2% | 1.8% |
| 90 Tage | -2.7% | -34.4% | 6% |
| 1 Jahr | -41.4% | -33.3% | 26.9% |
ZI vs Sektor: ZoomInfo Technologies Inc. hat im vergangenen Jahr um -8.13 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
ZI vs Markt: ZoomInfo Technologies Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -68.28 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ZI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ZI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7962 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.29 $) ist höher als der faire Preis (3.96 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (10.29 $) ist 61.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.37) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.37) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.82).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -78.96 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-78.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.06%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.06%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.56 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.56 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.36 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.36%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.42%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 80.13 % auf 19.42 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1242.78 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6669 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.21%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | CP VI Evergreen Holdings, L.P. Stockholder |
Kaufen | 10.62 | 37 538 800 | 3 534 724 |
| 20.11.2024 | Carlyle Partners VI Evergreen Stockholder |
Kaufen | 10.62 | 37 330 900 | 3 515 154 |
| 13.06.2024 | MADER MARK PATRICK Director |
Verkauf | 12.78 | 39 771 | 3 112 |
| 04.06.2024 | Dasdan Ali Chief Technology Officer |
Verkauf | 11.9 | 69 758 | 5 862 |
| 03.05.2023 | Hyzer Peter Cameron Chief Financial Officer |
Verkauf | 22.09 | 220 900 | 10 000 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
