Unternehmensanalyse ZeroFox Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.13 $) liegt unter dem fairen Preis (1.6 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (31.03 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-10.92 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6614%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 38.95 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-112.38%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ZeroFox Holdings, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -6.5% | 0% |
| 90 Tage | 0% | -11.2% | 8.9% |
| 1 Jahr | 31% | -10.9% | 30.8% |
ZFOX vs Sektor: ZeroFox Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 41.96 % übertroffen.
ZFOX vs Markt: ZeroFox Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.2676 % übertroffen.
Stabiler Preis: ZFOX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ZFOX mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5968 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.13 $) ist niedriger als der faire Preis (1.6 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.13 $) ist 41.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7671) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7671) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4776) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.23).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4776) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-51.98 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-51.98 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-112.38%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-112.38%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-55.49 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-55.49 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-110.89 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-110.89%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 38.95 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -56.56 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6614 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (-0.9144%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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