Unternehmensanalyse 22nd Century Group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.131 $) liegt unter dem fairen Preis (1.2 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1673.9%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.88%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.39%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-74.81 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-42.78 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.94 % auf 53.38 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| 22nd Century Group, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -28% | 5.2% | 0.9% |
| 90 Tage | -84.7% | -44.7% | 8.5% |
| 1 Jahr | -74.8% | -42.8% | 34.4% |
XXII vs Sektor: 22nd Century Group, Inc. hat im vergangenen Jahr um -32.03 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
XXII vs Markt: 22nd Century Group, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -109.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: XXII war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: XXII mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.44 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.131 $) ist niedriger als der faire Preis (1.2 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.131 $) ist 816 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.4652) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.4652) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1215) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1215) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.4909) ist höher als das der gesamten Branche (-57.24).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.4909) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 76.09 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (76.09 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1673.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1673.9%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-511.85 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-511.85 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.73 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (53.38%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.94 % auf 53.38 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -10.43 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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