Unternehmensanalyse Wynn Resorts
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (86.03 $) liegt unter dem fairen Preis (109.6 $)
- Die Dividenden (1.35 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.4323 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.48 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.5 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 76.14 % auf 84.03 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-290.39%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-21.9%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Wynn Resorts | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.2% | 0.1% | 0.7% |
| 90 Tage | -3.1% | -4.4% | -8.9% |
| 1 Jahr | -15.5% | -2.5% | 8.8% |
WYNN vs Sektor: Wynn Resorts hat im vergangenen Jahr um -12.98 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
WYNN vs Markt: Wynn Resorts hat sich im vergangenen Jahr um -24.29 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WYNN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WYNN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2977 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (86.03 $) ist niedriger als der faire Preis (109.6 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (86.03 $) ist 27.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (39.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-9.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.2252).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-9.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.56) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.56) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.71) ist höher als das der gesamten Branche (2.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -26.27 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-26.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (136.33 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-290.39%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-21.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-290.39%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.22 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.22 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-8.44 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-8.44%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (84.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 76.14 % auf 84.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1611.12 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.35 % höher als der Branchendurchschnitt '0.4323 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.35 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.35 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.61%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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