Unternehmensanalyse Watford Holdings Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (16.65 $) liegt unter dem fairen Preis (19.3 $)
- Die Dividenden (2.26 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.17 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.53 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.09 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.99 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 13.64 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=47.91%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Watford Holdings Ltd. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.2% | -8% | -2.4% |
| 90 Tage | -14.3% | -32.7% | 4.2% |
| 1 Jahr | -7.5% | -24.1% | 27.4% |
WTRE vs Sektor: Watford Holdings Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 16.57 % übertroffen.
WTRE vs Markt: Watford Holdings Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -34.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WTRE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WTRE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1447 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.65 $) ist niedriger als der faire Preis (19.3 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (16.65 $) liegt geringfügig um 15.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.82).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 94.77 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (94.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (47.91%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (47.91%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.38 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.38 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 13.64 % auf 5.99 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 56.74 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.26 % höher als der Branchendurchschnitt '2.17 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.26 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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