Unternehmensanalyse Waterstone Financial, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.8 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.18 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.96 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.09 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 21.04 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 24.18 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (12.11 $) ist höher als die faire Bewertung (4.32 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.72%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Waterstone Financial, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6% | -8% | 2.4% |
| 90 Tage | -16% | -32.7% | 5.7% |
| 1 Jahr | -10% | -24.1% | 31.6% |
WSBF vs Sektor: Waterstone Financial, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 14.13 % übertroffen.
WSBF vs Markt: Waterstone Financial, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -41.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WSBF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WSBF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1916 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.11 $) ist höher als der faire Preis (4.32 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (12.11 $) ist 64.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8306) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6466).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8306) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.57) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.57) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (509.35) ist höher als das der gesamten Branche (40.82).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (509.35) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -17.69 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-17.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.72%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.72%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.4232 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.4232 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 24.18 % auf 21.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4971.24 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.8 % höher als der Branchendurchschnitt '2.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.8 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.8 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (163.87%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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