Unternehmensanalyse William Penn Bancorporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.56 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-41.76 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.91 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 12.03 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (12.24 $) ist höher als die faire Bewertung (0.1525 $)
- Die Dividenden (0.9799%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.18%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.1178%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| William Penn Bancorporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.2% | 0.8% | 1.9% |
| 90 Tage | -3.1% | -47.4% | 7.6% |
| 1 Jahr | -1.6% | -41.8% | 28.6% |
WMPN vs Sektor: William Penn Bancorporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 40.2 % übertroffen.
WMPN vs Markt: William Penn Bancorporation hat sich im vergangenen Jahr um -30.13 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WMPN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WMPN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0299 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.24 $) ist höher als der faire Preis (0.1525 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (12.24 $) ist 98.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (613.64) ist höher als das des gesamten Sektors (38.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (613.64) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8274) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8274) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.17) ist höher als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.17) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (187.16) ist höher als das der gesamten Branche (40.84).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (187.16) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -17.42 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-17.42 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.1178%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.1178%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.0202 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.0202 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.94 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.94%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 12.03 % auf 6.91 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 33662.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9799 % unter dem Branchendurchschnitt '2.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9799 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9799 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (690.48%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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