Unternehmensanalyse Workhorse Group Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.16 $) liegt unter dem fairen Preis (7.49 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 20.48 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 76.92 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6614%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-89.53 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.45 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-149.1%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Workhorse Group Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.4% | -5.6% | -0.8% |
| 90 Tage | -10.5% | -2.8% | 9% |
| 1 Jahr | -89.5% | -2.4% | 33.9% |
WKHS vs Sektor: Workhorse Group Inc. hat im vergangenen Jahr um -87.08 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
WKHS vs Markt: Workhorse Group Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -123.39 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WKHS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WKHS mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.72 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.16 $) ist niedriger als der faire Preis (7.49 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.16 $) ist 545.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9228) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9228) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.86) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.23).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.86) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.6902) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.6902) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -55.51 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-55.51 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-149.1%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-149.1%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-87.47 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-87.47 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-91.97 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-91.97%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 76.92 % auf 20.48 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -23.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6614 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2024 | Declet Brandon Torres Director |
Kaufen | 0.25 | 39 889 | 157 728 |
| 14.03.2022 | March Stanley Raymond VP, Business Development |
Kaufen | 3.18 | 47 700 | 15 000 |
| 14.03.2022 | March Stanley Raymond VP, Business Development |
Kaufen | 3.1 | 6 200 | 2 000 |
| 11.03.2022 | March Stanley Raymond VP, Business Development |
Kaufen | 3.47 | 93 690 | 27 000 |
| 11.03.2022 | March Stanley Raymond VP, Business Development |
Kaufen | 3.51 | 21 060 | 6 000 |
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