Unternehmensanalyse Wingstop Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 8.27 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 188.26 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-19.19%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-21.9%).
Nachteile
- Der Preis (220.08 $) ist höher als die faire Bewertung (58.3 $)
- Die Dividenden (0.2935%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.4323%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-39.85 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.3183 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 19:32 Inflation takes bite out of Wingstop chicken wings
2.3. Markteffizienz
| Wingstop Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.5% | -0.3% | -2% |
| 90 Tage | -24.6% | -2.5% | -12.1% |
| 1 Jahr | -39.8% | -0.3% | 6.4% |
WING vs Sektor: Wingstop Inc. hat im vergangenen Jahr um -39.53 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
WING vs Markt: Wingstop Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -46.22 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WING war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WING mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7663 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (220.08 $) ist höher als der faire Preis (58.3 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (220.08 $) ist 73.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (77.61) ist höher als das des gesamten Sektors (39.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (77.61) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-12.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.2252).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-12.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.48) ist höher als der der gesamten Branche (3.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.48) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (43.52) ist höher als das der gesamten Branche (2.51).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (43.52) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 73.32 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (73.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (136.33 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-19.19%) ist höher als der des gesamten Sektors (-21.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-19.19%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (19.87 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (19.87 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.27%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 188.26 % auf 8.27 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 54.48 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2935 % unter dem Branchendurchschnitt '0.4323 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2935 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2935 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.55%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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