Wingstop Inc. (WING) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Wingstop Inc.

1. Wieder aufnehmen

Profis

Das aktuelle Schuldenniveau {schuld_equity}% verringerte sich über 5 Jahre mit {schuld_equity_5}%.

Nachteile

Preis ({Preis} {Curren}) über einer fairen Bewertung (69.35 {Currency})
Dividenden (0.4%) weniger als der Durchschnitt im Sektor ({div_yld_sector}%).
Die Rentabilität der Aktion im vergangenen Jahr ({Share_365}%) ist niedriger als der Durchschnitt im Sektor ({Share_365_sector}%).
Die derzeitige Effizienz des Unternehmens (roe = -19.19%) ist niedriger als der Durchschnitt im Sektor (roe = 4.65%)

2. Aktionspreis und Effizienz

2.1. Aktionspreis

2.3. Markteffizienz

	Wingstop Inc.	Consumer Discretionary	Index
7 Tage	-9%	-22.4%	-1.5%
90 Tage	-6%	-23.4%	0.4%
1 Jahr	-35.1%	-33%	13.2%

WING vs Sektor: {Title} leicht hinter dem "{Sektor}" Sektor auf {Share_diff}% im vergangenen Jahr zurückgeblieben.

WING vs Markt: {Titel} blieb im letzten Jahr erheblich hinter dem Markt nach {Share_diff}% zurück.

Stabiler Preis: WING не яв Studi ет значительно болeicht отклонения в пределах +/- 5% неделю.

Langzeitintervall: {Code} mit einer wöchentlichen Volatilität in {Volatilität}% im vergangenen Jahr.

3. Wiederaufnahme des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 77.61

P/S: 13.48

Weitere Daten zu WING

3.2. Einnahmen

EPS	3.7
ROE	-19.19%
ROA	19.87%
ROIC	22.36%
Ebitda margin	30.04%

Weitere Daten zu WING

5. Grundlegende Analyse

5.1. Aktionspreis und Preisprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über dem fairen Preis: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist höher als fair (69.35 $).

Der Preis ist höher: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist höher als nur {Unterschätzung_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist höher als der des gesamten Sektors ({P_E_SECTOR}).

P/E vs Markt: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist höher als der des gesamten Marktes (-93.9).

5.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_BV_SECTOR}).

P/BV vs Markt: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_BV_MARKET}).

5.5. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S Company Indicator (13.48) ist höher als der des Sektors als Ganzes ({P_S_SECTOR}).

P/S vs Markt: Der P/S Company Indicator (13.48) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_S_MARKET}).

5.5.1 P/S Ähnliche Unternehmen

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (49.94) ist höher als der des Sektors als Ganzes (19.3).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (49.94) ist höher als der des gesamten Marktes (-80.61).

6. Rentabilität

6.1. Noch und Einnahmen

6.2. Einkommen der Aktion - EPS

6.3. Vergangene Rentabilität Net Income

Der Trend der Rentabilität: Die aufsteigenden und in den letzten 5 Jahren sind auf {Share_net_income_5_per_year}%gewachsen.

Rentabilität verlangsamen: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) ist niedriger als die durchschnittliche Rentabilität für 5 Jahre ({Share_net_income_5_per_year}%).

Rentabilität vs Sektor: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) unter der Rentabilität im Sektor ({Share_net_income_1_sector}%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE der Firma ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.65%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes (-6.44%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: Die ROA der Firma ({Roa}%) ist höher als die des gesamten Sektors ({Roa_sector}%).

ROA vs Markt: Die ROA des Unternehmens ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({Roa_market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.5%).

ROIC vs Markt: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist höher als der des gesamten Marktes (9.38%).

7. Finanzen

7.1. Vermögen und Pflicht

Schuldenniveau: ({schulden_equity}%) Hoch in Bezug auf Vermögenswerte.

Schuldenabnahme: Über 5 Jahre hat die Schulden mit {schuld_equity_5}% auf {Def_equity}% gesunken.

Überschüssige Schulden: Die Schulden werden nicht auf Kosten des Nettogewinns gedeckt, dem Prozentsatz {schulden_income}%.

7.2. Gewinnwachstum und Aktienkurse

8. Dividenden

8.1. Dividendenrentabilität gegen Markt

Niedrige göttliche Rentabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% unter dem Durchschnitt im Sektor '{div_ylld_sector}%.

8.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Stabilität von Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% wird in den letzten 7 Jahren stetig bezahlt, dsi = 0.79.

Schwaches Wachstum von Dividenden: Das Dividendeneinkommen des Unternehmens {div_yild}% ist schwach oder wächst in den letzten 5 Jahren nicht. Wachstum nur für {divden_value_share} Jahr.

8.3. Prozentsatz der Zahlungen

Beschichtungsdividenden: Aktuelle Zahlungen aus dem Einkommen (26.55%) sind auf einer komfortablen Ebene.

9. Insidertransaktionen

9.1. Insiderhandel

Verkauf von Insidern Weitere Einkäufe von Insidern auf {Prozent_above}% in den letzten 3 Monaten.

9.2. Neueste Transaktionen

Das Datum der Transaktion	Insider	Typ	Preis	Volumen	Menge
25.11.2025	Madati Kilandigalu Director	Verkauf	259.97	6 993	269
01.08.2025	Skipworth Michael President and CEO	Verkauf	370.34	1 666 530	4 500
01.08.2025	Kaleida Alex SVP, Chief Financial Officer	Verkauf	376.09	2 030 890	5 400
01.08.2025	Kaleida Alex SVP, Chief Financial Officer	Kaufen	140.94	101 336	719
01.08.2025	Carona Marisa SVP & Chief US Fran & Dev Ops	Verkauf	370.34	4 421 120	11 938

Investing Port

Wingstop Inc.

Analyse des Unternehmens Wingstop Inc.