NASDAQ: WHLM - Wilhelmina International, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: -38.2%
Dividendenrendite: 0.00%
Sektor: Industrials

Unternehmensanalyse Wilhelmina International, Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der aktuelle Schuldenstand von 9.04 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.97 % gesunken.

Nachteile

  • Der Preis (4.81 $) ist höher als die faire Bewertung (1.12 $)
  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7807%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-24.91 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-6.65 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.74%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=30.37%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Wilhelmina International, Inc. Industrials Index
7 Tage -25.2% 1.6% -1.6%
90 Tage -26.6% -15.3% 7.4%
1 Jahr -24.9% -6.7% 26.7%

WHLM vs Sektor: Wilhelmina International, Inc. hat im vergangenen Jahr um -18.26 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.

WHLM vs Markt: Wilhelmina International, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -51.59 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: WHLM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: WHLM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.479 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 54.67
P/S: 1.38

3.2. Einnahmen

EPS 0.084
ROE 1.74%
ROA 0.9867%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.44%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.81 $) ist höher als der faire Preis (1.12 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.81 $) ist 76.7 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (54.67) ist höher als das des gesamten Sektors (30.6).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (54.67) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9508) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.84).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9508) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.38) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.66).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.38) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.99) ist höher als das der gesamten Branche (18.52).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -21.77 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-21.77 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (79.54 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.74%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (30.37%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.74%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9867 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.16 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9867 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (9.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.97 % auf 9.04 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 916.4 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7807 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Wilhelmina International, Inc.

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