Unternehmensanalyse Western Digital
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (42.96 $) liegt unter dem fairen Preis (63.34 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 30.73 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 39.89 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6778%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-29.34 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-11.81 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-7.37%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.81%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Western Digital | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.6% | -9.4% | 3.7% |
| 90 Tage | -34.9% | -18.5% | -9.2% |
| 1 Jahr | -29.3% | -11.8% | 10.9% |
WDC vs Sektor: Western Digital hat im vergangenen Jahr um -17.53 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
WDC vs Markt: Western Digital hat sich im vergangenen Jahr um -40.24 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WDC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WDC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5643 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (42.96 $) ist niedriger als der faire Preis (63.34 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (42.96 $) ist 47.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.89) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.89) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (93.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.85).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (93.01) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 43.84 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (43.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-7.37%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-7.37%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.28 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.28 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.9 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.74 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.9%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 39.89 % auf 30.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -931.58 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6778 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (87.72%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2025 | GENE M ZAMISKA Officer |
Kaufen | 43.37 | 19 777 | 456 |
| 12.03.2025 | Zamiska Gene M. SVP & Princ. Acctg Officer |
Verkauf | 43.37 | 19 777 | 456 |
| 26.11.2024 | Zamiska Gene M. SVP & Princ. Acctg Officer |
Verkauf | 69.99 | 46 053 | 658 |
| 28.10.2024 | Zamiska Gene M. Officer |
Kaufen | 69.94 | 139 390 | 1 993 |
| 25.10.2024 | DAVID GOECKELER Officer |
Kaufen | 72.58 | 5 443 500 | 75 000 |
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