Unternehmensanalyse Washington Trust Bancorp, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.87 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.7 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.52 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.64 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.19%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Nachteile
- Der Preis (31.28 $) ist höher als die faire Bewertung (30.46 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.54 % auf 24.46 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Washington Trust Bancorp, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.1% | -7.3% | -4.9% |
| 90 Tage | -16.2% | -42.3% | 0.1% |
| 1 Jahr | 21.5% | -28.6% | 19.4% |
WASH vs Sektor: Washington Trust Bancorp, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 50.16 % übertroffen.
WASH vs Markt: Washington Trust Bancorp, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.09 % übertroffen.
Stabiler Preis: WASH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WASH mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4139 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (31.28 $) ist höher als der faire Preis (30.46 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (31.28 $) ist 2.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (39.55).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.18) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6713).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.53) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.53) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2033.74) ist höher als das der gesamten Branche (41.11).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (2033.74) ist höher als der des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.2 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (29.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.19%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.19%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6669 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.47 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6669 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.54 % auf 24.46 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3667.64 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.87 % höher als der Branchendurchschnitt '1.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.87 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 7.87 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (80.19%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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