Unternehmensanalyse Viasat, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.07 $) liegt unter dem fairen Preis (16.15 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6617%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-51.82 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-42.84 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 29.91 % auf 46.78 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-23.91%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Viasat, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 47.4% | 4.5% | 1% |
| 90 Tage | -36% | -36.8% | 9.7% |
| 1 Jahr | -51.8% | -42.8% | 34.6% |
VSAT vs Sektor: Viasat, Inc. hat im vergangenen Jahr um -8.97 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
VSAT vs Markt: Viasat, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -86.38 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VSAT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VSAT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9965 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.07 $) ist niedriger als der faire Preis (16.15 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.07 $) ist 60.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (135.87) ist höher als das des gesamten Sektors (74.19).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (135.87) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4018) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4018) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4757) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4757) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (91.75).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (29.04) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 284.43 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (400.02 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (284.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (400.02 %) übersteigt die Rendite des Sektors (3.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-23.91%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-23.91%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.79 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.79 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.04 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.04%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 29.91 % auf 46.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -722.04 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6617 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | BALDRIDGE RICHARD A Director |
Kaufen | 14.91 | 820 050 | 55 000 |
| 12.08.2024 | Triton LuxTopHolding SARL |
Verkauf | 19.9 | 55 947 700 | 2 811 442 |
| 12.08.2024 | WP Triton Co-Invest, L.P. |
Verkauf | 19.9 | 55 947 700 | 2 811 443 |
| 12.08.2024 | Warburg Pincus (Cayman) Global |
Verkauf | 19.9 | 55 947 700 | 2 811 443 |
| 12.08.2024 | ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN |
Verkauf | 19.9 | 55 947 700 | 2 811 442 |
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