Virtu Financial, Inc. (VIRT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Virtu Financial, Inc.

1. Wieder aufnehmen

Profis

Preis ({Preis} {Währung}) Weniger fairer Preis (37.37 {Currency})
Die Rentabilität der Aktion im vergangenen Jahr ({Share_365}%) ist höher als der Durchschnitt im Sektor ({Share_365_sector}%).
Die derzeitige Effizienz des Unternehmens (roe = 22.5%) ist höher als der Durchschnitt im Sektor (roe = 17.16%)

Nachteile

Dividenden (2.51%) weniger als der Durchschnitt im Sektor ({div_yld_sector}%).
Das aktuelle Schuldenniveau {schuld_equity}% stieg über 5 Jahre c {schuld_equity_5}%.

2. Aktionspreis und Effizienz

2.1. Aktionspreis

2.3. Markteffizienz

	Virtu Financial, Inc.	Financials	Index
7 Tage	-0.2%	-30.6%	0.4%
90 Tage	1.1%	-28.8%	4.9%
1 Jahr	-5.7%	-36.6%	20.9%

VIRT vs Sektor: Virtu Financial, Inc. превзошел сектор "Financials" на {Share_diff}% за последний год.

VIRT vs Markt: {Titel} blieb im letzten Jahr erheblich hinter dem Markt nach {Share_diff}% zurück.

Stabiler Preis: VIRT не яв Studi ет значительно болeicht отклонения в пределах +/- 5% неделю.

Langzeitintervall: {Code} mit einer wöchentlichen Volatilität in {Volatilität}% im vergangenen Jahr.

3. Wiederaufnahme des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 11.42

P/S: 1.1

Weitere Daten zu VIRT

3.2. Einnahmen

EPS	3.15
ROE	22.5%
ROA	1.85%
ROIC	6.59%
Ebitda margin	48.25%

Weitere Daten zu VIRT

5. Grundlegende Analyse

5.1. Aktionspreis und Preisprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter dem fairen Preis: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist niedriger als fair (37.37 $).

Preis Nicht wesentlich Unten ist fair: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist bei {undirection_price}%etwas niedriger als fair.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist höher als der des gesamten Sektors ({P_E_SECTOR}).

P/E vs Markt: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist höher als der des gesamten Marktes (-68.72).

5.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_BV_SECTOR}).

P/BV vs Markt: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_BV_MARKET}).

5.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

5.5. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S Company Indicator (1.1) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_S_SECTOR}).

P/S vs Markt: Der P/S Company Indicator (1.1) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_S_MARKET}).

5.5.1 P/S Ähnliche Unternehmen

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (5.76) ist höher als der des Sektors als Ganzes (-236.49).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (5.76) ist höher als der des gesamten Marktes (-95.22).

6. Rentabilität

6.1. Noch und Einnahmen

6.2. Einkommen der Aktion - EPS

6.3. Vergangene Rentabilität Net Income

Der Trend der Rentabilität: Negativ und in den letzten 5 Jahren ist auf {Share_net_income_5_per_year}%gefallen.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) übertrifft die durchschnittliche Rentabilität über 5 Jahre ({Schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilität vs Sektor: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) unter der Rentabilität im Sektor ({Share_net_income_1_sector}%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Das ROE der Firma ({Roe}%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.16%).

ROE vs Markt: Das ROE des Unternehmens ({Roe}%) ist höher als der des gesamten Marktes (-6.23%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: Die ROA der Firma ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors ({Roa_sector}%).

ROA vs Markt: Die ROA des Unternehmens ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({Roa_market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Sektors (13.17%).

ROIC vs Markt: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Marktes (9.66%).

7. Finanzen

7.1. Vermögen und Pflicht

Schuldenniveau: ({schuld_equity}%) In Bezug auf Vermögenswerte ziemlich niedrig.

Zunahme der Schulden: Über 5 Jahre stieg die Schulden mit {schuld_equity_5}% zu {Def_Equity}%.

Überschüssige Schulden: Die Schulden werden nicht auf Kosten des Nettogewinns gedeckt, dem Prozentsatz {schulden_income}%.

7.2. Gewinnwachstum und Aktienkurse

8. Dividenden

8.1. Dividendenrentabilität gegen Markt

Niedrige göttliche Rentabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% unter dem Durchschnitt im Sektor '{div_ylld_sector}%.

8.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Stabilität von Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% wird in den letzten 7 Jahren stetig bezahlt, dsi = 0.93.

Schwaches Wachstum von Dividenden: Das Dividendeneinkommen des Unternehmens {div_yild}% ist schwach oder wächst in den letzten 5 Jahren nicht. Wachstum nur für {divden_value_share} Jahre.

8.3. Prozentsatz der Zahlungen

Beschichtungsdividenden: Aktuelle Zahlungen aus dem Einkommen (108.32%) sind nicht auf einem komfortablen Niveau.

9. Insidertransaktionen

9.1. Insiderhandel

Käufe von Insidern Überschreiten Sie den Umsatz von Insidern in den letzten 3 Monaten auf {Prozent_above}%.

9.2. Neueste Transaktionen

Das Datum der Transaktion	Insider	Typ	Preis	Volumen	Menge
13.05.2025	Nixon John Director	Verkauf	42.82	298 241	6 965
28.04.2025	Cifu Douglas A Chief Executive Officer	Verkauf	38.88	6 903 570	177 561
25.04.2025	Cifu Douglas A Chief Executive Officer	Verkauf	38.57	6 877 800	178 320
11.04.2025	TJMT Holdings LLC Director	Kaufen	19	13 181 200	693 750
05.08.2024	Gambale Virginia Director	Verkauf	27.3	147 420	5 400

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