Unternehmensanalyse VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.87 $) liegt unter dem fairen Preis (7.4 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=39.88%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.73%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3933%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-52.63 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (3.18 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 55.48 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
20 november 12:30 VinFast third most valuable automaker, shares up significantly since IPO
2.3. Markteffizienz
| VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3% | -3.7% | -2.3% |
| 90 Tage | -9% | -2.9% | 8.1% |
| 1 Jahr | -52.6% | 3.2% | 31.5% |
VFS vs Sektor: VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares hat im vergangenen Jahr um -55.81 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
VFS vs Markt: VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares hat sich im vergangenen Jahr um -84.09 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VFS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VFS mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.01 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.87 $) ist niedriger als der faire Preis (7.4 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.87 $) ist 91.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-6.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.4319).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-6.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.65) ist höher als der der gesamten Branche (3.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.65) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-15.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-15.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (8.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (39.88%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (39.88%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-43.6 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-43.6 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (55.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 55.48 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -127.26 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3933 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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