Unternehmensanalyse Village Farms International, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.8 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.27 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.6 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.72 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1.22 $) ist höher als die faire Bewertung (0.8085 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.36%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-10.51%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Village Farms International, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.3% | 1.5% | -2.9% |
| 90 Tage | -12.8% | -41.3% | 1.5% |
| 1 Jahr | 3.8% | -31.3% | 21.1% |
VFF vs Sektor: Village Farms International, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 35.06 % übertroffen.
VFF vs Markt: Village Farms International, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -17.31 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VFF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VFF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.073 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.22 $) ist höher als der faire Preis (0.8085 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.22 $) ist 33.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.31).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2618) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2618) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2924) ist niedriger als der der gesamten Branche (3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2924) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-8747.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-57.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-8747.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -74.82 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-74.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (126.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-10.51%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-10.51%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-6.81 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-6.81 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.73 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.72 % auf 11.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -170.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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