Unternehmensanalyse Twin Vee Powercats Co.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.12 $) liegt unter dem fairen Preis (1.46 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.01 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 42.22 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-74.72 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-20.92 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-30.59%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.0067%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Twin Vee Powercats Co. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.1% | 0.5% | 2% |
| 90 Tage | -39.8% | 0.1% | 5.5% |
| 1 Jahr | -74.7% | -20.9% | 26% |
VEEE vs Sektor: Twin Vee Powercats Co. hat im vergangenen Jahr um -53.8 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
VEEE vs Markt: Twin Vee Powercats Co. hat sich im vergangenen Jahr um -100.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VEEE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VEEE mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.44 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.12 $) ist niedriger als der faire Preis (1.46 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.12 $) ist 30.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4456) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4456) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4272) ist niedriger als der der gesamten Branche (17.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4272) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.1696) ist höher als das der gesamten Branche (-10000).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.1696) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -139.87 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-139.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-30.59%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.0067%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-30.59%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-18.05 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.0063 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-18.05 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 42.22 % auf 3.01 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -16.66 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
