Unternehmensanalyse Frontier Group Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (57.68 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.65 %).
Nachteile
- Der Preis (7.93 $) ist höher als die faire Bewertung (0.3072 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7807%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.34 % auf 20.41 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.17%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=30.37%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Frontier Group Holdings, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.9% | 1.6% | 0.7% |
| 90 Tage | 19.8% | -15.3% | 2.2% |
| 1 Jahr | 57.7% | -6.7% | 26% |
ULCC vs Sektor: Frontier Group Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 64.33 % übertroffen.
ULCC vs Markt: Frontier Group Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 31.69 % übertroffen.
Stabiler Preis: ULCC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ULCC mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.11 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.93 $) ist höher als der faire Preis (0.3072 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (7.93 $) ist 96.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3447) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3447) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (85.14) ist höher als das der gesamten Branche (18.52).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (85.14) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.02 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (79.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.17%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (30.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.17%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.2203 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.2203 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-4 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-4%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.41%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.34 % auf 20.41 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -9263.64 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7807 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
