Unternehmensanalyse Ultra Clean Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (26.35 $) liegt unter dem fairen Preis (50.5 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.665%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-37.98 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-13.57 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.8633 % auf 26.6 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-3.71%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ultra Clean Holdings, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -32.7% | -12.7% | -5.1% |
| 90 Tage | -29.6% | -17.7% | -3.3% |
| 1 Jahr | -38% | -13.6% | 16.2% |
UCTT vs Sektor: Ultra Clean Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr um -24.41 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
UCTT vs Markt: Ultra Clean Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -54.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: UCTT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UCTT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7304 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.35 $) ist niedriger als der faire Preis (50.5 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (26.35 $) ist 91.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (36.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (36.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8791) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8791) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -28.08 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-28.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-3.71%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-3.71%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.67 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.67 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (12.08 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.08%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.8633 % auf 26.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1597.75 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.665 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2.47%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Bajwa Harjinder Chief Operating Officer |
Kaufen | 33.75 | 337 500 | 10 000 |
| 13.11.2024 | Bajwa Harjinder Chief Operating Officer |
Kaufen | 34.83 | 522 450 | 15 000 |
| 31.10.2024 | Bajwa Harjinder Chief Operating Officer |
Kaufen | 33.33 | 83 325 | 2 500 |
| 09.07.2024 | Scholhamer James P CEO |
Verkauf | 55.1 | 1 466 100 | 26 608 |
| 02.07.2024 | Savage Sheri CFO |
Verkauf | 51.08 | 494 557 | 9 682 |
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