Unternehmensanalyse uCloudlink Group Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.51%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-2.59%).
Nachteile
- Der Preis (1.23 $) ist höher als die faire Bewertung (0.4539 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.02 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-6.65 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7.44 % auf 13.54 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| uCloudlink Group Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.1% | -4.5% | -4.2% |
| 90 Tage | -48.3% | -13% | -9.7% |
| 1 Jahr | -21% | -6.7% | 6.7% |
UCL vs Sektor: uCloudlink Group Inc. hat im vergangenen Jahr um -14.36 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
UCL vs Markt: uCloudlink Group Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -27.73 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: UCL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UCL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4042 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.23 $) ist höher als der faire Preis (0.4539 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.23 $) ist 63.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.51).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.01) ist höher als das des gesamten Sektors (2.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.01) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7515) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7515) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.75).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.89 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3440 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.51%) ist höher als der des gesamten Sektors (-2.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.51%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.97 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-1.03 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.97 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7.44 % auf 13.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 272.68 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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