Unternehmensanalyse United Community Banks, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.48 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.93 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.93 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-20.24 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.23 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.4 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.75%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Nachteile
- Der Preis (28.3 $) ist höher als die faire Bewertung (16.11 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| United Community Banks, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -6.2% | -1.3% |
| 90 Tage | 0% | -28.8% | 9.3% |
| 1 Jahr | -3.9% | -20.2% | 31.8% |
UCBI vs Sektor: United Community Banks, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 16.31 % übertroffen.
UCBI vs Markt: United Community Banks, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -35.78 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: UCBI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UCBI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0756 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (28.3 $) ist höher als der faire Preis (16.11 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (28.3 $) ist 43.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.66) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.66) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (198.67) ist höher als das der gesamten Branche (40.88).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (198.67) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.1986 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.1986 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.75%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.75%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.687 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.687 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.23%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.4 % auf 1.23 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 179.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.48 % höher als der Branchendurchschnitt '1.93 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.48 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.48 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (59.57%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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