Unternehmensanalyse United Bankshares, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.19 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.72 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.4 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.38 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.68%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Nachteile
- Der Preis (35.74 $) ist höher als die faire Bewertung (31.79 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 11.55 % auf 11.68 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| United Bankshares, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | 0.4% | -0.6% |
| 90 Tage | 3.5% | -32.9% | 3.8% |
| 1 Jahr | 4.4% | -26.4% | 25.6% |
UBSI vs Sektor: United Bankshares, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 30.79 % übertroffen.
UBSI vs Markt: United Bankshares, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -21.23 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: UBSI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UBSI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0847 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (35.74 $) ist höher als der faire Preis (31.79 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (35.74 $) ist 11.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.39) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.39) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1091.63) ist höher als das der gesamten Branche (40.84).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (1091.63) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.35 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.35 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.68%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.22 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.22 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 11.55 % auf 11.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 955.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.19 % höher als der Branchendurchschnitt '1.72 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.19 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 4.19 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (53.16%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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