Unternehmensanalyse Travelzoo
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (103.41 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.17 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.87 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 24.82 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=208.22%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=36.59%).
Nachteile
- Der Preis (18.88 $) ist höher als die faire Bewertung (11.33 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.71%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Travelzoo | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9% | -2.9% | -2.2% |
| 90 Tage | 50.6% | -7.8% | 4.4% |
| 1 Jahr | 103.4% | -13.2% | 27.6% |
TZOO vs Sektor: Travelzoo hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 116.57 % übertroffen.
TZOO vs Markt: Travelzoo hat im vergangenen Jahr den Markt um 75.77 % übertroffen.
Stabiler Preis: TZOO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TZOO mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.99 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.88 $) ist höher als der faire Preis (11.33 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (18.88 $) ist 40 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.38) ist höher als das des gesamten Sektors (9.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.38) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.68) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.68) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -39.02 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-39.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3449.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (208.22%) ist höher als der des gesamten Sektors (36.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (208.22%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (21.22 %) ist höher als der des gesamten Sektors (12.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (21.22 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (27.41%) ist höher als der des gesamten Sektors (21.47%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (27.41%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 24.82 % auf 15.87 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 74.78 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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