Unternehmensanalyse Twin Disc, Incorporated
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.9614 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7834 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.63 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-43.59 %).
Nachteile
- Der Preis (13.98 $) ist höher als die faire Bewertung (10.76 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.06 % auf 15.45 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.33%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.95%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Twin Disc, Incorporated | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.5% | -40.8% | -0.4% |
| 90 Tage | -11.6% | -46.4% | 10.7% |
| 1 Jahr | -23.6% | -43.6% | 33.9% |
TWIN vs Sektor: Twin Disc, Incorporated hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 19.96 % übertroffen.
TWIN vs Markt: Twin Disc, Incorporated hat sich im vergangenen Jahr um -57.49 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TWIN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TWIN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4545 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.98 $) ist höher als der faire Preis (10.76 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.98 $) ist 23 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.83).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5478) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5478) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.0218 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (5.86 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.0218 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (5.86 %) übersteigt die Rendite des Sektors (1.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.33%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.33%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.66 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.2 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.66 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-10.66 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-10.66%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.06 % auf 15.45 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 438.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.9614 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7834 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9614 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9614 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (15.43%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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