Unternehmensanalyse Tradeweb Markets Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (32.3 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.389 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.6204 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.79%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Nachteile
- Der Preis (129.98 $) ist höher als die faire Bewertung (20.97 $)
- Die Dividenden (0.3348%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.18%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tradeweb Markets Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.5% | 0.4% | 1.7% |
| 90 Tage | -0.2% | -32.9% | 7% |
| 1 Jahr | 32.3% | -26.4% | 28.7% |
TW vs Sektor: Tradeweb Markets Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 58.68 % übertroffen.
TW vs Markt: Tradeweb Markets Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.56 % übertroffen.
Stabiler Preis: TW war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TW mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6211 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (129.98 $) ist höher als der faire Preis (20.97 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (129.98 $) ist 83.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (53.16) ist höher als das des gesamten Sektors (38.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (53.16) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.27) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.27) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.5) ist höher als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.5) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 22.18 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (22.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.79%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.17 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.17 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.389%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.6204 % auf 0.389 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 7.53 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3348 % unter dem Branchendurchschnitt '2.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3348 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3348 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.8%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | Peterson Justin Chief Technology Officer |
Verkauf | 132.38 | 882 842 | 6 669 |
| 06.01.2025 | Friedman Douglas General Counsel and Secretary |
Verkauf | 132.36 | 565 707 | 4 274 |
| 06.01.2025 | Hult William Chief Executive Officer |
Verkauf | 132.38 | 2 007 280 | 15 163 |
| 06.01.2025 | Furber Sara Chief Financial Officer |
Verkauf | 132.39 | 1 300 860 | 9 826 |
| 06.01.2025 | Zucker Scott Chief Risk Officer |
Verkauf | 132.38 | 483 717 | 3 654 |
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