Unternehmensanalyse Mammoth Energy Services, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.83 $) liegt unter dem fairen Preis (3.88 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.21 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.96 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 8.4 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.03%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.6875%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=34.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mammoth Energy Services, Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.4% | -3% | 1.6% |
| 90 Tage | -24.7% | -22.5% | 5.8% |
| 1 Jahr | -14.2% | -32.1% | 26.4% |
TUSK vs Sektor: Mammoth Energy Services, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 17.92 % übertroffen.
TUSK vs Markt: Mammoth Energy Services, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -40.62 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TUSK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TUSK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2733 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.83 $) ist niedriger als der faire Preis (3.88 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.83 $) ist 37.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.89) ist höher als das des gesamten Sektors (8.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4797) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4797) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7132) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.55).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7132) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.43) ist höher als das der gesamten Branche (7.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.41 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.6875%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (34.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.6875%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.4381 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.4381 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-16.05 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (-9.78 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-16.05%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 8.4 % auf 6.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1589.69 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.03 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.8.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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