Unternehmensanalyse TTM Technologies, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (58.08 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-2.45 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 27.89 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 41.85 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (22.44 $) ist höher als die faire Bewertung (1.81 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6614%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1.24%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TTM Technologies, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.5% | -5.6% | -0.8% |
| 90 Tage | 35.4% | -2.8% | 9% |
| 1 Jahr | 58.1% | -2.4% | 33.9% |
TTMI vs Sektor: TTM Technologies, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 60.53 % übertroffen.
TTMI vs Markt: TTM Technologies, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 24.22 % übertroffen.
Stabiler Preis: TTMI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TTMI mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.12 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (22.44 $) ist höher als der faire Preis (1.81 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (22.44 $) ist 91.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7267) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.23).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7267) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.83 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.83 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1.24%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1.24%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.5632 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.5632 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.68 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.68%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 41.85 % auf 27.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -4952.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6614 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | Soder Douglas L Officer |
Kaufen | 25 | 149 625 | 5 985 |
| 02.12.2024 | Powers Shawn A. Officer |
Kaufen | 25 | 150 000 | 6 000 |
| 02.12.2024 | Soder Douglas L Officer |
Kaufen | 25 | 475 375 | 19 015 |
| 06.11.2024 | Gridley Catherine A Officer |
Kaufen | 25.15 | 125 750 | 5 000 |
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