Unternehmensanalyse TrustCo Bank Corp NY
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.63 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.72 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.05 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.16 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.93 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.09%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Nachteile
- Der Preis (30.97 $) ist höher als die faire Bewertung (30.59 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TrustCo Bank Corp NY | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.8% | 0.4% | 0.7% |
| 90 Tage | -8.5% | -32.9% | 2.2% |
| 1 Jahr | 7.1% | -26.4% | 26% |
TRST vs Sektor: TrustCo Bank Corp NY hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 33.43 % übertroffen.
TRST vs Markt: TrustCo Bank Corp NY hat sich im vergangenen Jahr um -18.93 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TRST war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TRST mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1356 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (30.97 $) ist höher als der faire Preis (30.59 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (30.97 $) ist 1.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9317) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9317) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.46) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.46) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.36 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.09%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9508 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9508 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.93 % auf 2.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 227.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.63 % höher als der Branchendurchschnitt '1.72 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.63 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.63 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (46.7%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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