Unternehmensanalyse T-Mobile US
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (30 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.8616 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.85%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-2.5%).
Nachteile
- Der Preis (211.3 $) ist höher als die faire Bewertung (89.22 $)
- Die Dividenden (0.8171%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.43%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 30.04 % auf 38.44 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 18:33 T-Mobile outage hits users across US
18 november 18:20 Ryan Reynolds' Mint Mobile sold in $1.3B deal to T-Mobile
18 november 17:11 T-Mobile slashing 5,000 jobs to boost efficiency
2.3. Markteffizienz
| T-Mobile US | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | -3% | 2.4% |
| 90 Tage | -2.1% | -2.9% | 5.7% |
| 1 Jahr | 30% | 0.9% | 31.6% |
TMUS vs Sektor: T-Mobile US hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 29.14 % übertroffen.
TMUS vs Markt: T-Mobile US hat im vergangenen Jahr geringfügig um -1.58 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: TMUS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TMUS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5769 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (211.3 $) ist höher als der faire Preis (89.22 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (211.3 $) ist 57.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.47) ist höher als das des gesamten Sektors (20.45).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.89) ist höher als das des gesamten Sektors (-46.97).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.38) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.38) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (481.47).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 34.36 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (34.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (389.85 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.85%) ist höher als der des gesamten Sektors (-2.5%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.85%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.31 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.32 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.32%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 30.04 % auf 38.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 959.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.8171 % unter dem Branchendurchschnitt '1.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8171 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.9.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.8171 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (8.98%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Datar Srikant M. Director |
Kaufen | 247.13 | 741 390 | 3 000 |
| 12.11.2024 | SIEVERT G MICHAEL Officer |
Kaufen | 237.96 | 4 759 200 | 20 000 |
| 01.10.2024 | Katz Michael J. Pres, Mkting Stgy & Prods |
Verkauf | 205.3 | 615 900 | 3 000 |
| 19.08.2024 | CANO NESTOR EVP, Transformation and CIDO |
Verkauf | 197.21 | 1 676 280 | 8 500 |
| 28.06.2024 | DEUTSCHE TELEKOM AG Director |
Verkauf | 176.82 | 23 598 600 | 133 461 |
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